2020年度
漯河市中心醫(yī)院部門決算
二〇二一年九月
目 錄
第一部分 漯河市中心醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 漯河市中心醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
漯河市中心醫(yī)院旨在為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍包括實習(xí)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、機構(gòu)設(shè)置
漯河市中心醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)87個，包括：行政管理機構(gòu)18個、臨床醫(yī)技機構(gòu)及輔助專業(yè)科室69個。
從決算單位構(gòu)成看，漯河市中心醫(yī)院部門決算包括：本級決算。
納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個。
第二部分 2020年度部門決算表
（見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入為124251.58萬元，支出總計124784.21萬元。與上年度相比，收入增加21788.03萬元，增長21.26%；支出增加28577.96萬元，增長29.7%。
主要原因是：
一是事業(yè)收入增加，其中門診收入26513.63萬元，同比增長3.5%；住院收入68111.23萬元，同比增長3.2%。
二是財政撥款增加，其中政府性基金撥款收入21200萬元，較上年增加18200萬元，主要用于區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計124251.58萬元，其中：財政撥款收入28578.58萬元，占23%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入94642.86萬元，占76.2%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1030.14萬元，占0.8%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計124784.21萬元，其中：基本支出104467.54萬元，占83.7%；項目支出20316.67萬元，占16.3%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計28578.58萬元，財政撥款支出總計23019.42萬元。與上年度相比，財政撥款收入增加21186.55萬元，增長286.6%；財政撥款支出增加13848.12萬元，增長150.9%。主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款21200萬元用于區(qū)域理療中心建設(shè)，較上年度增加了18200萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5779.86萬元，占支出合計的25.1%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少391.44萬元，下降6.3%。其中基本支出2762.71萬元，較上年減少2889.12萬元，下降51.1%，主要原因是衛(wèi)生健康支出撥款較上年度減少，人員經(jīng)費補貼大幅削減；2020年項目支出3017.15萬元，較上年增加2939.43萬元，主要原因是2019年僅有科學(xué)技術(shù)支出類項目撥款77.72萬元，2020年新增社會保障和就業(yè)支出類、衛(wèi)生健康支出類項目撥款支出。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5779.86萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出33.71萬元，占0.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出158.49萬元，占2.7%；衛(wèi)生健康（類）支出5587.66萬元，占96.7%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3596.49萬元，支出決算為5779.86萬元，完成年初預(yù)算的160.7%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為245.4萬元，支出決算為158.49萬元，完成年初預(yù)算的64.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：財政年底撥款較晚，造成我單位延期支付。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預(yù)算為3351.09萬元，支出決算為2604.22萬元，完成年初預(yù)算的77.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：財政年底撥款較晚，造成我單位延期支付。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為973.79萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：2020年中新下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升等財政項目資金。
4、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為204.07萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目資金是中央財政按照決算年度規(guī)培基地實際招生人數(shù)核定下達(dá)經(jīng)地方財政轉(zhuǎn)撥，經(jīng)費額度由年度具體招生人數(shù)決定。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：省級衛(wèi)生應(yīng)急隊規(guī)范化能力建設(shè)項目資金為年度臨時性項目。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.52萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：下半年新增慢性病防治項目經(jīng)費75萬元，由于資金撥付較晚，支付相對延遲。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：下半年新增新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控補助資金80萬元。
8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.95萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：市直醫(yī)療機構(gòu)為貧困戶住院減免20%補貼項目資金年初財政無預(yù)算，下半年根據(jù)上年度實際情況按比例撥付。
9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1674.11萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：衛(wèi)生健康人才、病毒性傳染病病原學(xué)監(jiān)測、中央轉(zhuǎn)貸地方國際金融組織貸款--醫(yī)學(xué)設(shè)備、達(dá)芬奇機器人等項目資金為當(dāng)年臨時撥付性項目資金。
10、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.71萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2762.71萬元。其中：人員經(jīng)費2604.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出……；公用經(jīng)費158.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費支出24.4萬元，均為自有資金支出，財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算23.85萬元，其中財政撥款支出0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.55萬元，其中財政撥款支出0萬元。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
單位成立績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主管院長任組長，歸口部門主任為組員。首先由項目負(fù)責(zé)人開展各專項項目事前績效評估；其次由歸口部門及項目負(fù)責(zé)人共同設(shè)置績效目標(biāo)；項目實施過程中由歸口部門、審計科、績效辦多部門聯(lián)合進(jìn)行績效監(jiān)控；最終由績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期對項目執(zhí)行情況開展績效評價工作，并將項目實施情況予以公示。
（二）項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)《漯河市財政局關(guān)于開展2020年市級預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》，我院按規(guī)定開展了項目績效自評，整體預(yù)算績效管理工作運行良好。
（三）以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2020年重點項目預(yù)算績效管理按照年初績效目標(biāo)認(rèn)真開展工作，預(yù)算績效管理工作良好。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為15200萬元，支出決算為17239.56萬元，完成年初預(yù)算的113.4%，主要用于漯河市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，其中漯河市市級骨病中心建設(shè)項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3000萬元，主要原因是資金撥付較晚，需要延期支付。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2020年度機關(guān)運行經(jīng)費初預(yù)算為75219.55萬元，支出決算為63518.2萬元，完成年初預(yù)算的84.4%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：一是基本支出預(yù)算金額521.93萬元，決算支出62208.1萬元；項目支出預(yù)算金額74697.62萬元，決算支出1310.1萬元，實際上項目支出大部分用于資本性支出，預(yù)決算編制口徑有差異。二是單位加強內(nèi)部管理，日常運行支出減少。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出××.××萬元、政府采購工程支出××.××萬元、政府采購服務(wù)支出××.××萬元。授予中小企業(yè)合同金額××.××萬元，占政府采購支出總額的××.×%，其中：授予小微企業(yè)合同金額××.××萬元，占政府采購支出總額的××.×%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛21輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備12臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備102臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
附表：漯河市中心醫(yī)院2020年度決算表.xls
