2020年度
漯河市中心醫(yī)院部門決算
二〇二一年九月
目 錄
第一部分 漯河市中心醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 漯河市中心醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
漯河市中心醫(yī)院旨在為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍包括實(shí)習(xí)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
漯河市中心醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)87個(gè)，包括：行政管理機(jī)構(gòu)18個(gè)、臨床醫(yī)技機(jī)構(gòu)及輔助專業(yè)科室69個(gè)。
從決算單位構(gòu)成看，漯河市中心醫(yī)院部門決算包括：本級(jí)決算。
納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)。
第二部分 2020年度部門決算表
（見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入為124251.58萬(wàn)元，支出總計(jì)124784.21萬(wàn)元。與上年度相比，收入增加21788.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.26%；支出增加28577.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.7%。
主要原因是：
一是事業(yè)收入增加，其中門診收入26513.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.5%；住院收入68111.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.2%。
二是財(cái)政撥款增加，其中政府性基金撥款收入21200萬(wàn)元，較上年增加18200萬(wàn)元，主要用于區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)124251.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入28578.58萬(wàn)元，占23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入94642.86萬(wàn)元，占76.2%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入1030.14萬(wàn)元，占0.8%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)124784.21萬(wàn)元，其中：基本支出104467.54萬(wàn)元，占83.7%；項(xiàng)目支出20316.67萬(wàn)元，占16.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)28578.58萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總計(jì)23019.42萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收入增加21186.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)286.6%；財(cái)政撥款支出增加13848.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.9%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款21200萬(wàn)元用于區(qū)域理療中心建設(shè)，較上年度增加了18200萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5779.86萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.1%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少391.44萬(wàn)元，下降6.3%。其中基本支出2762.71萬(wàn)元，較上年減少2889.12萬(wàn)元，下降51.1%，主要原因是衛(wèi)生健康支出撥款較上年度減少，人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼大幅削減；2020年項(xiàng)目支出3017.15萬(wàn)元，較上年增加2939.43萬(wàn)元，主要原因是2019年僅有科學(xué)技術(shù)支出類項(xiàng)目撥款77.72萬(wàn)元，2020年新增社會(huì)保障和就業(yè)支出類、衛(wèi)生健康支出類項(xiàng)目撥款支出。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5779.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出33.71萬(wàn)元，占0.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出158.49萬(wàn)元，占2.7%；衛(wèi)生健康（類）支出5587.66萬(wàn)元，占96.7%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3596.49萬(wàn)元，支出決算為5779.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160.7%。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為245.4萬(wàn)元，支出決算為158.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：財(cái)政年底撥款較晚，造成我單位延期支付。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3351.09萬(wàn)元，支出決算為2604.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：財(cái)政年底撥款較晚，造成我單位延期支付。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為973.79萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：2020年中新下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升等財(cái)政項(xiàng)目資金。
4、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為204.07萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目資金是中央財(cái)政按照決算年度規(guī)培基地實(shí)際招生人數(shù)核定下達(dá)經(jīng)地方財(cái)政轉(zhuǎn)撥，經(jīng)費(fèi)額度由年度具體招生人數(shù)決定。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：省級(jí)衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)規(guī)范化能力建設(shè)項(xiàng)目資金為年度臨時(shí)性項(xiàng)目。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.52萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：下半年新增慢性病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元，由于資金撥付較晚，支付相對(duì)延遲。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：下半年新增新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控補(bǔ)助資金80萬(wàn)元。
8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.95萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)為貧困戶住院減免20%補(bǔ)貼項(xiàng)目資金年初財(cái)政無(wú)預(yù)算，下半年根據(jù)上年度實(shí)際情況按比例撥付。
9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1674.11萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：衛(wèi)生健康人才、病毒性傳染病病原學(xué)監(jiān)測(cè)、中央轉(zhuǎn)貸地方國(guó)際金融組織貸款--醫(yī)學(xué)設(shè)備、達(dá)芬奇機(jī)器人等項(xiàng)目資金為當(dāng)年臨時(shí)撥付性項(xiàng)目資金。
10、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.71萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2762.71萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2604.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出……；公用經(jīng)費(fèi)158.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出24.4萬(wàn)元，均為自有資金支出，財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算23.85萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.55萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
單位成立績(jī)效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主管院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，歸口部門主任為組員。首先由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展各專項(xiàng)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估；其次由歸口部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同設(shè)置績(jī)效目標(biāo)；項(xiàng)目實(shí)施過程中由歸口部門、審計(jì)科、績(jī)效辦多部門聯(lián)合進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控；最終由績(jī)效工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并將項(xiàng)目實(shí)施情況予以公示。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)《漯河市財(cái)政局關(guān)于開展2020年市級(jí)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》，我院按規(guī)定開展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，整體預(yù)算績(jī)效管理工作運(yùn)行良好。
（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2020年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理按照年初績(jī)效目標(biāo)認(rèn)真開展工作，預(yù)算績(jī)效管理工作良好。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為15200萬(wàn)元，支出決算為17239.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.4%，主要用于漯河市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，其中漯河市市級(jí)骨病中心建設(shè)項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3000萬(wàn)元，主要原因是資金撥付較晚，需要延期支付。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為75219.55萬(wàn)元，支出決算為63518.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.4%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：一是基本支出預(yù)算金額521.93萬(wàn)元，決算支出62208.1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算金額74697.62萬(wàn)元，決算支出1310.1萬(wàn)元，實(shí)際上項(xiàng)目支出大部分用于資本性支出，預(yù)決算編制口徑有差異。二是單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，日常運(yùn)行支出減少。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出××.××萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出××.××萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出××.××萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額××.××萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的××.×%，其中：授予小微企業(yè)合同金額××.××萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的××.×%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2020年期末，我單位共有車輛21輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備12臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備102臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/span>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
附表：漯河市中心醫(yī)院2020年度決算表.xls
